万家中证A500ETF发起式联接A (022440.jj ) 中证A500 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3075元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.28% (127 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证A500ETF发起式联接C 、万家中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 万家中证A500ETF(159356) |
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万家中证A500ETF发起式联接A(022440) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 万家中证A500ETF发起式联接A | 4.28% | 1.16% | -6.93% | 8.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.91% | 0.22% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 8.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.69% | ||
| 2025 | 万家中证A500ETF发起式联接A | -1.64% | 2.56% | -0.44% | -3.05% | 1.57% | 3.34% | 4.16% | 10.93% | 4.30% | -0.52% | -2.45% | 3.72% | 23.97% | 1.54% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 万家中证A500ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.10% | -1.16% | -1.26% | -24.97% |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |