万家中证A500ETF发起式联接A (022440.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1698元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% (215 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证A500ETF发起式联接C 、万家中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 万家中证A500ETF |
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万家中证A500ETF发起式联接A(022440) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 2.96亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 3.46亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 4.01亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 5.98亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 13.21亿 | 13.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 12.53亿 | 12.64亿元 | -- |
| 2024-11-12 | -- | -- | 22.83亿元 | -- |