南方中证A500ETF联接C (022435.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3124元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率21.15% (1453 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500ETF联接(022434) 、南方中证A500ETF联接Y目标基金: 南方中证A500ETF(159352) |
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南方中证A500ETF联接C(022435) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3124元 | 1.3204元 |
| 2026-05-13 | 1.3400元 | 1.3480元 |
| 2026-05-12 | 1.3258元 | 1.3338元 |
| 2026-05-11 | 1.3282元 | 1.3362元 |
| 2026-05-08 | 1.3063元 | 1.3143元 |
| 2026-05-07 | 1.3123元 | 1.3203元 |
| 2026-05-06 | 1.3026元 | 1.3106元 |
| 2026-04-30 | 1.2792元 | 1.2872元 |
| 2026-04-29 | 1.2775元 | 1.2855元 |
| 2026-04-28 | 1.2606元 | 1.2686元 |
| 2026-04-27 | 1.2678元 | 1.2758元 |
| 2026-04-24 | 1.2653元 | 1.2733元 |
| 2026-04-23 | 1.2695元 | 1.2775元 |
| 2026-04-22 | 1.2763元 | 1.2843元 |
| 2026-04-21 | 1.2660元 | 1.2740元 |
| 2026-04-20 | 1.2649元 | 1.2729元 |
| 2026-04-17 | 1.2566元 | 1.2646元 |
| 2026-04-16 | 1.2566元 | 1.2646元 |
| 2026-04-15 | 1.2412元 | 1.2492元 |
| 2026-04-14 | 1.2467元 | 1.2547元 |
| 2026-04-13 | 1.2321元 | 1.2401元 |
| 2026-04-10 | 1.2302元 | 1.2382元 |
| 2026-04-09 | 1.2131元 | 1.2211元 |
| 2026-04-08 | 1.2191元 | 1.2271元 |
| 2026-04-07 | 1.1749元 | 1.1829元 |
| 2026-04-03 | 1.1732元 | 1.1812元 |
| 2026-04-02 | 1.1832元 | 1.1912元 |
| 2026-04-01 | 1.1986元 | 1.2066元 |
| 2026-03-31 | 1.1783元 | 1.1863元 |
| 2026-03-30 | 1.1920元 | 1.2000元 |
| 2026-03-27 | 1.1933元 | 1.2013元 |
| 2026-03-26 | 1.1837元 | 1.1917元 |
| 2026-03-25 | 1.2000元 | 1.2080元 |
| 2026-03-24 | 1.1815元 | 1.1895元 |
| 2026-03-23 | 1.1662元 | 1.1742元 |
| 2026-03-20 | 1.2052元 | 1.2132元 |
| 2026-03-19 | 1.2111元 | 1.2191元 |
| 2026-03-18 | 1.2343元 | 1.2423元 |
| 2026-03-17 | 1.2273元 | 1.2353元 |
| 2026-03-16 | 1.2409元 | 1.2489元 |
| 2026-03-13 | 1.2429元 | 1.2509元 |
| 2026-03-12 | 1.2517元 | 1.2597元 |
| 2026-03-11 | 1.2581元 | 1.2661元 |
| 2026-03-10 | 1.2521元 | 1.2601元 |
| 2026-03-09 | 1.2348元 | 1.2428元 |
| 2026-03-06 | 1.2460元 | 1.2540元 |
| 2026-03-05 | 1.2428元 | 1.2508元 |
| 2026-03-04 | 1.2309元 | 1.2389元 |
| 2026-03-03 | 1.2424元 | 1.2504元 |
| 2026-03-02 | 1.2719元 | 1.2799元 |