南方中证A500ETF联接C (022435.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2976元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率19.66% (1441 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500ETF联接(022434) 、南方中证A500ETF联接Y目标基金: 南方中证A500ETF(159352) |
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南方中证A500ETF联接C(022435) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-07-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.008 元 | 27.06亿 | 2,164.41万元 | 0.79% | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |