南方中证A500ETF联接C (022435.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2191元 (2026-04-08) 基金经理朱恒红管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率16.51% (1430 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500ETF联接A 、南方中证A500ETF联接Y目标基金: 南方中证A500ETF |
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南方中证A500ETF联接C(022435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.2191元 | 1.2271元 |
| 2026-04-07 | 1.1749元 | 1.1829元 |
| 2026-04-03 | 1.1732元 | 1.1812元 |
| 2026-04-02 | 1.1832元 | 1.1912元 |
| 2026-04-01 | 1.1986元 | 1.2066元 |
| 2026-03-31 | 1.1783元 | 1.1863元 |
| 2026-03-30 | 1.1920元 | 1.2000元 |
| 2026-03-27 | 1.1933元 | 1.2013元 |
| 2026-03-26 | 1.1837元 | 1.1917元 |
| 2026-03-25 | 1.2000元 | 1.2080元 |
| 2026-03-24 | 1.1815元 | 1.1895元 |
| 2026-03-23 | 1.1662元 | 1.1742元 |
| 2026-03-20 | 1.2052元 | 1.2132元 |
| 2026-03-19 | 1.2111元 | 1.2191元 |
| 2026-03-18 | 1.2343元 | 1.2423元 |
| 2026-03-17 | 1.2273元 | 1.2353元 |
| 2026-03-16 | 1.2409元 | 1.2489元 |
| 2026-03-13 | 1.2429元 | 1.2509元 |
| 2026-03-12 | 1.2517元 | 1.2597元 |
| 2026-03-11 | 1.2581元 | 1.2661元 |
| 2026-03-10 | 1.2521元 | 1.2601元 |
| 2026-03-09 | 1.2348元 | 1.2428元 |
| 2026-03-06 | 1.2460元 | 1.2540元 |
| 2026-03-05 | 1.2428元 | 1.2508元 |
| 2026-03-04 | 1.2309元 | 1.2389元 |
| 2026-03-03 | 1.2424元 | 1.2504元 |
| 2026-03-02 | 1.2719元 | 1.2799元 |
| 2026-02-27 | 1.2682元 | 1.2762元 |
| 2026-02-26 | 1.2675元 | 1.2755元 |
| 2026-02-25 | 1.2688元 | 1.2768元 |
| 2026-02-24 | 1.2574元 | 1.2654元 |
| 2026-02-13 | 1.2436元 | 1.2516元 |
| 2026-02-12 | 1.2602元 | 1.2682元 |
| 2026-02-11 | 1.2547元 | 1.2627元 |
| 2026-02-10 | 1.2563元 | 1.2643元 |
| 2026-02-09 | 1.2554元 | 1.2634元 |
| 2026-02-06 | 1.2337元 | 1.2417元 |
| 2026-02-05 | 1.2382元 | 1.2462元 |
| 2026-02-04 | 1.2519元 | 1.2599元 |
| 2026-02-03 | 1.2451元 | 1.2531元 |
| 2026-02-02 | 1.2238元 | 1.2318元 |
| 2026-01-30 | 1.2551元 | 1.2631元 |
| 2026-01-29 | 1.2693元 | 1.2773元 |
| 2026-01-28 | 1.2657元 | 1.2737元 |
| 2026-01-27 | 1.2616元 | 1.2696元 |
| 2026-01-26 | 1.2607元 | 1.2687元 |
| 2026-01-23 | 1.2626元 | 1.2706元 |
| 2026-01-22 | 1.2578元 | 1.2658元 |
| 2026-01-21 | 1.2564元 | 1.2644元 |
| 2026-01-20 | 1.2517元 | 1.2597元 |