南方中证A500ETF联接C (022435.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1980元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.44% (1547 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500ETF联接(022434) 、南方中证A500ETF联接Y目标基金: 南方中证A500ETF(159352) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证A500ETF联接C(022435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1980元 | 1.2060元 |
| 2026-07-16 | 1.2474元 | 1.2554元 |
| 2026-07-15 | 1.2706元 | 1.2786元 |
| 2026-07-14 | 1.2785元 | 1.2865元 |
| 2026-07-13 | 1.2516元 | 1.2596元 |
| 2026-07-10 | 1.2822元 | 1.2902元 |
| 2026-07-09 | 1.3044元 | 1.3124元 |
| 2026-07-08 | 1.2703元 | 1.2783元 |
| 2026-07-07 | 1.2844元 | 1.2924元 |
| 2026-07-06 | 1.2987元 | 1.3067元 |
| 2026-07-03 | 1.3031元 | 1.3111元 |
| 2026-07-02 | 1.2948元 | 1.3028元 |
| 2026-07-01 | 1.3357元 | 1.3437元 |
| 2026-06-30 | 1.3432元 | 1.3512元 |
| 2026-06-29 | 1.3242元 | 1.3322元 |
| 2026-06-26 | 1.3084元 | 1.3164元 |
| 2026-06-25 | 1.3466元 | 1.3546元 |
| 2026-06-24 | 1.3275元 | 1.3355元 |
| 2026-06-23 | 1.3143元 | 1.3223元 |
| 2026-06-22 | 1.3552元 | 1.3632元 |
| 2026-06-18 | 1.3238元 | 1.3318元 |
| 2026-06-17 | 1.3171元 | 1.3251元 |
| 2026-06-16 | 1.3015元 | 1.3095元 |
| 2026-06-15 | 1.2989元 | 1.3069元 |
| 2026-06-12 | 1.2649元 | 1.2729元 |
| 2026-06-11 | 1.2534元 | 1.2614元 |
| 2026-06-10 | 1.2592元 | 1.2672元 |
| 2026-06-09 | 1.2741元 | 1.2821元 |
| 2026-06-08 | 1.2488元 | 1.2568元 |
| 2026-06-05 | 1.2797元 | 1.2877元 |
| 2026-06-04 | 1.3003元 | 1.3083元 |
| 2026-06-03 | 1.3066元 | 1.3146元 |
| 2026-06-02 | 1.2999元 | 1.3079元 |
| 2026-06-01 | 1.2836元 | 1.2916元 |
| 2026-05-29 | 1.2976元 | 1.3056元 |
| 2026-05-28 | 1.3115元 | 1.3195元 |
| 2026-05-27 | 1.3091元 | 1.3171元 |
| 2026-05-26 | 1.3227元 | 1.3307元 |
| 2026-05-25 | 1.3189元 | 1.3269元 |
| 2026-05-22 | 1.2997元 | 1.3077元 |
| 2026-05-21 | 1.2804元 | 1.2884元 |
| 2026-05-20 | 1.3026元 | 1.3106元 |
| 2026-05-19 | 1.3005元 | 1.3085元 |
| 2026-05-18 | 1.2928元 | 1.3008元 |
| 2026-05-15 | 1.2970元 | 1.3050元 |
| 2026-05-14 | 1.3124元 | 1.3204元 |
| 2026-05-13 | 1.3400元 | 1.3480元 |
| 2026-05-12 | 1.3258元 | 1.3338元 |
| 2026-05-11 | 1.3282元 | 1.3362元 |
| 2026-05-08 | 1.3063元 | 1.3143元 |