南方中证A500ETF联接C (022435.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理朱恒红高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2035元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% (1776 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500ETF联接A 、南方中证A500ETF联接Y目标基金: 南方中证A500ETF |
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南方中证A500ETF联接C(022435) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-09-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 26.53万元 | 0.15% | 8.84万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 26.53万元 | 0.15% | 8.84万元 | 0.05% |
| 2025-10-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-10-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 17.72万元 | 0.15% | 5.91万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 17.72万元 | 0.15% | 5.91万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |