南方中证A500ETF联接C (022435.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理朱恒红高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2090元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率12.07% (1754 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500ETF联接A 、南方中证A500ETF联接Y目标基金: 南方中证A500ETF |
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南方中证A500ETF联接C(022435) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,700.87万 | 0.82% |
| (其中) 股票 | 4,700.87万 | 0.82% | |
| 2 | 基金投资 | 51.96亿 | 90.51% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.12亿 | 3.69% |
| (其中) 债券 | 2.12亿 | 3.69% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.49亿 | 4.33% |
| 5 | 其他资产 | 3,700.85万 | 0.64% |
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