华夏中证A500ETF联接A (022430.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2740元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率5.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.42% (1652 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500ETF联接C 、华夏中证A500ETF联接Y |
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华夏中证A500ETF联接A(022430) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-06-04 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-06-03 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-06-02 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-01 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-29 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-05-28 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-05-27 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-26 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-25 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-05-22 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-05-21 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-20 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-19 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-05-18 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-05-15 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-14 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-13 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-12 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-11 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-05-08 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-05-07 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-06 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-04-30 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-29 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-28 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-04-27 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-24 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-04-23 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-22 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-21 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-20 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-17 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-04-16 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-15 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-04-14 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-13 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-10 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-09 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-08 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-07 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-03 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-02 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-01 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-31 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-30 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-27 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-26 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-25 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-24 | 1.1756元 | 1.1756元 |