华夏中证A500ETF联接A (022430.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2507元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率5.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.61% (1623 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500ETF联接C 、华夏中证A500ETF联接Y目标基金: 华夏中证A500ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华夏中证A500ETF联接A(022430) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-15 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-04-14 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-13 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-10 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-09 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-08 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-07 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-03 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-02 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-01 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-31 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-30 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-27 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-26 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-25 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-24 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-23 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-20 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-19 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-18 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-17 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-03-16 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-13 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-12 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-03-11 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-10 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-03-09 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-06 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-05 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-04 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-03 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-02 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-02-27 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-02-26 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-02-25 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-02-24 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-02-13 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-02-12 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-02-11 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-02-10 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-02-09 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-02-06 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-02-05 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-02-04 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-02-03 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-02-02 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-30 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-01-29 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-01-28 | 1.2578元 | 1.2578元 |