华夏中证A500ETF联接A (022430.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2304元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率5.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.19% (1885 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500ETF联接C 、华夏中证A500ETF联接Y目标基金: 华夏中证A500ETF |
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华夏中证A500ETF联接A(022430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-08-20 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-08-19 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-08-18 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-08-17 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-08-14 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-08-13 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-08-12 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-11 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-08-10 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-08-07 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-08-06 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-08-05 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-08-04 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-08-03 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-31 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-30 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-29 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-28 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-07-27 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-07-24 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-23 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-22 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-21 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-20 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-07-17 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-16 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-07-15 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-07-14 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-13 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-10 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-09 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-08 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-07-07 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-07-06 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-07-03 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-07-02 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-07-01 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-06-30 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-06-29 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-06-26 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-06-25 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-06-24 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-06-23 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-06-22 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-18 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-17 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-16 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-15 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-06-12 | 1.2594元 | 1.2594元 |