华夏中证A500ETF联接A (022430.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1139元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率4.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (2629 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500ETF联接C 、华夏中证A500ETF联接Y目标基金: 华夏中证A500ETF |
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华夏中证A500ETF联接A(022430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-10-13 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-10-12 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-10-09 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-10-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-09-30 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-09-29 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-09-28 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-09-24 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-09-23 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-09-22 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-09-21 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-09-18 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-09-17 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-09-16 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-09-15 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-09-14 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-09-11 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-09-10 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-09-09 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-09-08 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-09-07 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-09-04 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-09-03 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-09-02 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-09-01 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-08-31 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-08-28 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-08-27 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-08-26 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-25 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-24 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-08-21 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-08-20 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-08-19 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-08-18 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-08-17 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-08-14 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-08-13 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-08-12 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-11 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-08-10 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-08-07 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-08-06 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-08-05 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-08-04 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-08-03 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-31 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-30 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-29 | 1.2123元 | 1.2123元 |