华夏中证A500ETF联接A (022430.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1737元 (2025-12-12) 基金经理李俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率3.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.50% (1476 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500ETF联接C 、华夏中证A500ETF联接Y目标基金: 华夏中证A500ETF |
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华夏中证A500ETF联接A(022430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-11 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-10 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-09 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-08 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-05 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-04 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-03 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-12-02 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-01 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-28 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-11-27 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-11-26 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-25 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-24 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-11-21 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-11-20 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-11-19 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-11-18 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-11-17 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-11-14 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-11-13 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-11-12 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-11-11 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-10 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-11-07 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-06 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-11-05 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-11-04 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-11-03 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-10-31 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-10-30 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-10-29 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-10-28 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-10-27 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-10-24 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-10-23 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-10-22 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-10-21 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-10-20 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-10-17 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-10-16 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-10-15 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-10-14 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-10-13 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-10-10 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-10-09 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-09-30 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-09-29 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-09-26 | 1.1619元 | 1.1619元 |