华夏中证A500ETF联接A (022430.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2304元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率5.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.19% (1885 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500ETF联接C 、华夏中证A500ETF联接Y目标基金: 华夏中证A500ETF |
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华夏中证A500ETF联接A(022430) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 2.27% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 2.27% | |
| 2 | 基金投资 | 70.05亿 | 90.45% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,000.00 | 0% |
| (其中) 债券 | 6,000.00 | 0% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5.06亿 | 6.53% |
| 5 | 其他资产 | 5,806.84万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.29亿 | 1.66% |
| 金融业 | 1,537.02万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 886.03万 | 0.11% |
| 采矿业 | 655.64万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 430.17万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 352.86万 | 0.05% |
| 建筑业 | 193.08万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 189.09万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 123.57万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 114.66万 | 0.01% |
| 房地产业 | 88.37万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 50.06万 | 0.006% |
| 卫生和社会工作 | 31.05万 | 0.004% |
| 综合 | 28.63万 | 0.004% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.14万 | 0.004% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.12万 | 0.002% |
| 住宿和餐饮业 | 7.45万 | 0.0010% |
| 教育 | 5.31万 | 0.0007% |
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