华夏中证A500ETF联接A (022430.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2431元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率5.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.56% (1780 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500ETF联接C 、华夏中证A500ETF联接Y |
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华夏中证A500ETF联接A(022430) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.33亿 | 2.72% |
| (其中) 股票 | 2.33亿 | 2.72% | |
| 2 | 基金投资 | 77.55亿 | 90.77% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.28亿 | 6.18% |
| 4 | 其他资产 | 2,775.01万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.49亿 | 1.74% |
| 金融业 | 2,336.42万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,628.68万 | 0.19% |
| 采矿业 | 1,350.17万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 792.37万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 725.00万 | 0.08% |
| 建筑业 | 405.72万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 256.16万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 243.32万 | 0.03% |
| 房地产业 | 173.29万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 113.95万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 111.37万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 105.98万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 77.41万 | 0.009% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.39万 | 0.004% |
| 综合 | 22.42万 | 0.003% |
| 住宿和餐饮业 | 10.85万 | 0.001% |
| 教育 | 6.34万 | 0.0007% |
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