华夏中证A500ETF联接A (022430.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1725元 (2025-12-17) 基金经理李俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率3.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.20% (1469 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500ETF联接C 、华夏中证A500ETF联接Y目标基金: 华夏中证A500ETF |
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华夏中证A500ETF联接A(022430) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,772.93万 | 2.24% |
| (其中) 股票 | 7,772.93万 | 2.24% | |
| 2 | 基金投资 | 31.25亿 | 90.25% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,340.98万 | 1.54% |
| (其中) 债券 | 5,340.98万 | 1.54% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.81亿 | 5.22% |
| 5 | 其他资产 | 2,591.62万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,305.92万 | 1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 903.04万 | 0.26% |
| 金融业 | 857.76万 | 0.25% |
| 采矿业 | 393.33万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288.42万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 184.44万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 182.72万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 178.03万 | 0.05% |
| 建筑业 | 153.71万 | 0.04% |
| 房地产业 | 138.28万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 91.11万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.77万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 20.46万 | 0.006% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.65万 | 0.005% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.37万 | 0.004% |
| 住宿和餐饮业 | 4.65万 | 0.001% |
| 教育 | 3.26万 | 0.0009% |
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