华夏中证A500ETF联接A (022430.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0963元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率4.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (2791 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500ETF联接C 、华夏中证A500ETF联接Y目标基金: 华夏中证A500ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华夏中证A500ETF联接A(022430) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 53.37万元 | 0.15% | 17.79万元 | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 56.02万元 | 0.15% | 18.67万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 30.89万元 | 0.15% | 10.30万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 9.00万元 | 0.15% | 3.00万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |