华夏中证A500ETF联接A
(022430.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模14.01亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1970元 (2025-12-29) 基金经理李俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率3.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.81% (1431 / 5479)
相关基金: 主从基金: 华夏中证A500ETF联接C 、华夏中证A500ETF联接Y目标基金: 华夏中证A500ETF
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华夏中证A500ETF联接A(022430) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华夏中证A500ETF联接A.(022430) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证A500ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.19元14.01亿11.81亿元--
2025-06-300.98元15.91亿16.24亿元--
2025-03-310.96元16.35亿16.98亿元--
2024-12-310.96元16.12亿16.71亿元--
2024-10-31----9.72亿元--

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