华夏中证A500ETF联接A (022430.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1139元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率4.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (2629 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500ETF联接C 、华夏中证A500ETF联接Y目标基金: 华夏中证A500ETF |
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华夏中证A500ETF联接A(022430) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 34.49亿 | 25.74亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 37.33亿 | 31.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 31.94亿 | 26.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 14.01亿 | 11.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 15.91亿 | 16.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 16.35亿 | 16.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 16.12亿 | 16.71亿元 | -- |
| 2024-10-31 | -- | -- | 9.72亿元 | -- |