华夏中证A500ETF联接A (022430.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0963元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率4.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (2791 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500ETF联接C 、华夏中证A500ETF联接Y目标基金: 华夏中证A500ETF |
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华夏中证A500ETF联接A(022430) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 华夏中证A500ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 022430 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-11-18 | ||
| 总份额 | 57.59亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 华夏中证A500ETF联接A | 华夏中证A500ETF联接C | 华夏中证A500ETF联接Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 022430 | 022431 | 022979 |
| 子基金份额 | 25.74亿 份 (2026-06-30) | 29.20亿 份 (2026-06-30) | 2.65亿 份 (2026-06-30) |