鑫元睿鑫添益债券A(022408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-02 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-01 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-30 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-29 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-25 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-23 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-22 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-18 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-16 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-15 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-11 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-10 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-09 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-08 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-05 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-04 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-03 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-02 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-01 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-29 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-28 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-27 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-26 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-25 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-22 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-21 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-20 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-18 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-15 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-14 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-13 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-08 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-07 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-30 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-29 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-28 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-27 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-24 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-23 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-22 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |