鑫元睿鑫添益债券A(022408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-09-02 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-09-01 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-31 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-28 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-08-26 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-08-25 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-21 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-20 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-18 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-17 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-08-14 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-13 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-11 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-10 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-07 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-06 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-08-05 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-04 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-08-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-31 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-30 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-29 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-28 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-27 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-24 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-23 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-20 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-17 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-16 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-15 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-14 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-13 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-09 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-07 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-06 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-03 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-02 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-01 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-30 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-29 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |