鑫元睿鑫添益债券A(022408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-08 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-07 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-30 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-29 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-28 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-27 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-24 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-23 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-22 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-20 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-17 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-16 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-14 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-13 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-08 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-07 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-03 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-02 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-01 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-31 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-30 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-27 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-24 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-19 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-18 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-17 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-16 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-13 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-11 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-10 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-09 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-06 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-05 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-04 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-03 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-02 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-27 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-02-26 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-25 | 1.0510元 | 1.0510元 |