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公告
鑫元睿鑫添益债券A
(022408.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
李彪
颜昕
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-22
总资产规模
1.35亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0790
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
72.13%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.34%
(646 / 7282)
相关基金:
主从基金:
鑫元睿鑫添益债券C
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鑫元睿鑫添益债券A(022408) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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鑫元睿鑫添益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
1.35亿
1.30亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
1.67亿
1.59亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
1.72亿
1.64亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
2.32亿
2.27亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
1.88亿
1.86亿
元
--
2024-11-21
--
--
5.64亿
元
--