鑫元睿鑫添益债券A (022408.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理李彪颜昕基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模1.35亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0785元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率72.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (679 / 7284)
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鑫元睿鑫添益债券A(022408) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

鑫元睿鑫添益债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	136.31万元	0.60%	34.08万元	0.15%
2025-06-30	63.28万元	0.60%	15.82万元	0.15%
2025-06-28	--	0.60%	--	0.15%