鑫元睿鑫添益债券A(022408) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,189.58万 | 14.63% |
| (其中) 股票 | 2,189.58万 | 14.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.24亿 | 83.18% |
| (其中) 债券 | 1.24亿 | 83.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 96.06万 | 0.64% |
| 4 | 其他资产 | 232.02万 | 1.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,412.30万 | 9.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 493.98万 | 3.30% |
| 金融业 | 138.94万 | 0.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.96%) |
|---|---|---|
| 周期性消费品 | 144.35万 | 0.96% |
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