鑫元睿鑫添益债券A (022408.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理李彪颜昕基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模9,298.06万元 (2026-06-30) 基金净值1.0309元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率68.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6286 / 7459)
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鑫元睿鑫添益债券A(022408) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

鑫元睿鑫添益债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2026-06-30	68.45%	4,314.27万元	6,359.69万元	2,189.58万元	9,298.06万元
2025-12-31	72.13%	1.70亿元	1.39亿元	3,862.68万元	1.67亿元
2025-06-30	64.94%	1.13亿元	6,939.83万元	4,545.75万元	2.32亿元