东海增益债券发起式A (022399.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0416元 (2026-09-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率274.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5322 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增益债券发起式C 、东海增益债券发起式E |
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东海增益债券发起式A(022399) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-09-15 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-09-14 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-09-11 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-09-10 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-09-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-09-08 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-09-07 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-09-04 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-09-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-09-02 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-09-01 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-08-31 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-28 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-27 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-26 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-25 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-21 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-19 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-18 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-17 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-14 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-13 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-08-12 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-11 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-10 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-07 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-06 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-05 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-04 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-03 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-31 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-30 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-28 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-23 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-22 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-21 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-17 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-14 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-13 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-10 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-09 | 1.0564元 | 1.0564元 |