东海增益债券发起式A (022399.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0486元 (2026-07-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率229.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3382 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增益债券发起式C 、东海增益债券发起式E |
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东海增益债券发起式A(022399) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,091.90万 | 1,042.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,030.83万 | 1,003.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,035.96万 | 1,003.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,031.68万 | 1,026.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,030.60万 | 1,022.42万元 | -- |
| 2024-11-29 | 1.00元 | 1,002.76万 | 1,002.76万元 | -- |