东海增益债券发起式A (022399.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0454元 (2026-07-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率229.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4029 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增益债券发起式C 、东海增益债券发起式E |
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东海增益债券发起式A(022399) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 229.15% | 2,573.66万元 | 2,441.03万元 | 157.17万元 | 1,030.83万元 |
| 2025-06-30 | 233.52% | 1,369.92万元 | 1,276.29万元 | 96.92万元 | 1,031.68万元 |