东海增益债券发起式A (022399.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0486元 (2026-07-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率229.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3382 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增益债券发起式C 、东海增益债券发起式E |
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东海增益债券发起式A(022399) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 185.15万 | 9.91% |
| (其中) 股票 | 185.15万 | 9.91% | |
| 2 | 基金投资 | 19.68万 | 1.05% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,472.86万 | 78.83% |
| (其中) 债券 | 1,472.86万 | 78.83% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 90.38万 | 4.84% |
| 5 | 其他资产 | 100.27万 | 5.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 128.91万 | 6.90% |
| 金融业 | 25.34万 | 1.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.06万 | 1.13% |
| 采矿业 | 5.67万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.17万 | 0.22% |
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