东海增益债券发起式A (022399.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0549元 (2026-01-22) 基金经理邵炜管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-23) 持仓换手率233.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (941 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增益债券发起式C 、东海增益债券发起式E |
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东海增益债券发起式A(022399) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 157.17万 | 13.97% |
| (其中) 股票 | 157.17万 | 13.97% | |
| 2 | 基金投资 | 7.06万 | 0.63% |
| 3 | 固定收益投资 | 943.41万 | 83.84% |
| (其中) 债券 | 943.41万 | 83.84% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 13.35万 | 1.19% |
| 5 | 其他资产 | 4.28万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 130.43万 | 11.59% |
| 采矿业 | 11.24万 | 1.00% |
| 租赁和商务服务业 | 7.72万 | 0.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.05万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.73万 | 0.33% |
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