东海增益债券发起式A (022399.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0416元 (2026-09-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率274.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5322 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增益债券发起式C 、东海增益债券发起式E |
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东海增益债券发起式A(022399) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 356.41万 | 14.27% |
| (其中) 股票 | 356.41万 | 14.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,803.20万 | 72.21% |
| (其中) 债券 | 1,803.20万 | 72.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 149.64万 | 5.99% |
| 4 | 其他资产 | 187.85万 | 7.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 286.17万 | 11.46% |
| 金融业 | 17.24万 | 0.69% |
| 采矿业 | 16.87万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.20万 | 0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.75万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.19万 | 0.37% |
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