东海增益债券发起式A (022399.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0486元 (2026-07-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率229.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3382 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增益债券发起式C 、东海增益债券发起式E |
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东海增益债券发起式A(022399) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.48% | 1.43% | -1.90% | 1.68% | -0.44% | -0.05% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.07% |
| 2025 | -0.08% | -0.03% | 0.90% | -0.58% | -0.22% | 0.49% | 0.33% | 1.95% | 0.44% | -0.51% | -0.36% | 0.38% | 2.72% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.010% |