东海增益债券发起式A (022399.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0549元 (2026-01-22) 基金经理邵炜管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-23) 持仓换手率233.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (941 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增益债券发起式C 、东海增益债券发起式E |
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东海增益债券发起式A(022399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-21 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-01-20 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-19 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-16 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-15 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-14 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-13 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-12 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-09 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-07 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-01-06 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-05 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-31 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-26 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-12-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-22 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-19 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-18 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-15 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-11 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-10 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-12-09 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-05 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-12-04 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-03 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-02 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-01 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-11-28 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-11-27 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-11-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-11-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-11-24 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-11-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-11-20 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-11-19 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-11-18 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-11-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-11-14 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-11-13 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |