东海增益债券发起式A (022399.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0486元 (2026-07-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率229.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3371 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增益债券发起式C 、东海增益债券发起式E |
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东海增益债券发起式A(022399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-13 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-10 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-09 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-08 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-07 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-06 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-03 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-01 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-30 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-29 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-26 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-24 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-23 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-18 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-16 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-15 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-11 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-09 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-08 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-05 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-04 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-03 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-02 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-01 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-29 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-28 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-27 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-25 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-22 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-20 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-19 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-18 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-14 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-13 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-08 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-07 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-06 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-30 | 1.0652元 | 1.0652元 |