东海增益债券发起式A (022399.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵炜基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0486元 (2026-07-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率229.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3382 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增益债券发起式C 、东海增益债券发起式E |
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东海增益债券发起式A(022399) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.79万元 | 0.40% | 1.20万元 | 0.10% |
| 2025-12-23 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.59万元 | 0.40% | 6,467.00元 | 0.10% |
| 2025-01-23 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |