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概况
公告
大成添鑫债券A
(022397.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
朱浩然
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-24
总资产规模
3,108.03万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0292
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.82%
(6181 / 7450)
相关基金:
主从基金:
大成添鑫债券C
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大成添鑫债券A(022397) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
大成添鑫债券型证券投资基金
基金简称
大成添鑫债券
基金主代码
022397
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-01-21
总份额
8,693.76万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
大成添鑫债券A
大成添鑫债券C
子基金场内简称
子基金代码
022397
022398
子基金份额
3,027.20万
份
(
2026-06-30
)
5,666.56万
份
(
2026-06-30
)