大成添鑫债券A (022397.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理朱浩然基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模3,108.03万元 (2026-06-30) 基金净值1.0292元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6181 / 7450)
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大成添鑫债券A(022397) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	0.24%	0.13%	0.12%	0.21%	0.07%	0.07%	0.17%	0.08%	--	--	--	--	1.07%
2025	0.010%	0.08%	0.14%	0.49%	0.08%	0.22%	0.17%	0.11%	0.13%	0.13%	0.08%	0.18%	1.82%