大成添鑫债券A (022397.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模7,401.79万元 (2025-12-31) 基金净值1.0210元 (2026-02-05) 基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5780 / 7205)
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大成添鑫债券A(022397) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

大成添鑫债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	192.04万元	0.30%	64.01万元	0.10%
2025-01-23	--	0.30%	--	0.10%