大成添鑫债券A(022397) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 3,108.03万 | 3,027.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 4,006.99万 | 3,916.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 7,401.79万 | 7,268.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.17亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2.72亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 11.98亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2025-01-21 | -- | -- | 20.42亿元 | -- |