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公告
大成添鑫债券A
(022397.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-24
总资产规模
7,401.79万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0210
元
(
2026-02-04
)
基金经理
朱浩然
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.03%
(5772 / 7202)
相关基金:
主从基金:
大成添鑫债券C
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大成添鑫债券A(022397) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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大成添鑫债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
7,401.79万
7,268.77万
元
--
2025-09-30
1.01
元
1.17亿
1.16亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
2.72亿
2.69亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
11.98亿
11.96亿
元
--
2025-01-21
--
--
20.42亿
元
--