大成添鑫债券A (022397.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理朱浩然基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模3,108.03万元 (2026-06-30) 基金净值1.0292元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6181 / 7450)
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大成添鑫债券A(022397) - 历史分红派息及拆分数据列表

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