大成添鑫债券A(022397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-15 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-14 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-13 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-09 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-07 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-02 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-01 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-31 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-30 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-26 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-19 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-18 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-17 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-16 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-13 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-12 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-11 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-10 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-06 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-05 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-04 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-03 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-02-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-02-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-02-13 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-02-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-10 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-02-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-02-06 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-04 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-03 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-02 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-30 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-29 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-28 | 1.0203元 | 1.0203元 |