大成添鑫债券A(022397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-02-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-02-06 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-04 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-03 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-02 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-30 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-29 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-28 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-27 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-26 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-21 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-01-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-15 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-14 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-01-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-01-07 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-31 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-26 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-25 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-24 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-23 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-19 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-18 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-16 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-12 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-12-11 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-10 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-09 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-08 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-04 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-02 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-01 | 1.0166元 | 1.0166元 |