大成添鑫债券A(022397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-08 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-05 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-04 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-02 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-01 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-28 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-25 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-21 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-20 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-19 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-18 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-14 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-13 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-11 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-08 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-07 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-06 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-30 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-29 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-28 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-27 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-23 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-22 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-21 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-20 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-16 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-15 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-14 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-13 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-09 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-07 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-02 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-01 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-31 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-30 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-26 | 1.0230元 | 1.0230元 |