国泰海通稳健添利债券C (022396.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杨勇朱莹基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0127元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.11% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6380 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健添利债券(022395) |
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国泰海通稳健添利债券C(022396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0127元 | 1.0237元 |
| 2026-07-16 | 1.0127元 | 1.0237元 |
| 2026-07-15 | 1.0127元 | 1.0237元 |
| 2026-07-14 | 1.0125元 | 1.0235元 |
| 2026-07-13 | 1.0122元 | 1.0232元 |
| 2026-07-10 | 1.0124元 | 1.0234元 |
| 2026-07-09 | 1.0123元 | 1.0233元 |
| 2026-07-08 | 1.0124元 | 1.0234元 |
| 2026-07-07 | 1.0123元 | 1.0233元 |
| 2026-07-06 | 1.0125元 | 1.0235元 |
| 2026-07-03 | 1.0122元 | 1.0232元 |
| 2026-07-02 | 1.0118元 | 1.0228元 |
| 2026-07-01 | 1.0116元 | 1.0226元 |
| 2026-06-30 | 1.0118元 | 1.0228元 |
| 2026-06-29 | 1.0118元 | 1.0228元 |
| 2026-06-26 | 1.0116元 | 1.0226元 |
| 2026-06-25 | 1.0117元 | 1.0227元 |
| 2026-06-24 | 1.0115元 | 1.0225元 |
| 2026-06-23 | 1.0114元 | 1.0224元 |
| 2026-06-22 | 1.0119元 | 1.0229元 |
| 2026-06-18 | 1.0118元 | 1.0228元 |
| 2026-06-17 | 1.0121元 | 1.0231元 |
| 2026-06-16 | 1.0121元 | 1.0231元 |
| 2026-06-15 | 1.0116元 | 1.0226元 |
| 2026-06-12 | 1.0110元 | 1.0220元 |
| 2026-06-11 | 1.0105元 | 1.0215元 |
| 2026-06-10 | 1.0109元 | 1.0219元 |
| 2026-06-09 | 1.0115元 | 1.0225元 |
| 2026-06-08 | 1.0117元 | 1.0227元 |
| 2026-06-05 | 1.0122元 | 1.0232元 |
| 2026-06-04 | 1.0124元 | 1.0234元 |
| 2026-06-03 | 1.0126元 | 1.0236元 |
| 2026-06-02 | 1.0127元 | 1.0237元 |
| 2026-06-01 | 1.0126元 | 1.0236元 |
| 2026-05-29 | 1.0120元 | 1.0230元 |
| 2026-05-28 | 1.0119元 | 1.0229元 |
| 2026-05-27 | 1.0115元 | 1.0225元 |
| 2026-05-26 | 1.0115元 | 1.0225元 |
| 2026-05-25 | 1.0115元 | 1.0225元 |
| 2026-05-22 | 1.0112元 | 1.0222元 |
| 2026-05-21 | 1.0112元 | 1.0222元 |
| 2026-05-20 | 1.0111元 | 1.0221元 |
| 2026-05-19 | 1.0111元 | 1.0221元 |
| 2026-05-18 | 1.0104元 | 1.0214元 |
| 2026-05-15 | 1.0101元 | 1.0211元 |
| 2026-05-14 | 1.0102元 | 1.0212元 |
| 2026-05-13 | 1.0103元 | 1.0213元 |
| 2026-05-12 | 1.0098元 | 1.0208元 |
| 2026-05-11 | 1.0100元 | 1.0210元 |
| 2026-05-08 | 1.0096元 | 1.0206元 |