国泰海通稳健添利债券C (022396.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杨勇朱莹基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0136元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.11% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6477 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健添利债券(022395) |
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国泰海通稳健添利债券C(022396) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0.011 元 | 533.13万 | 5.86万元 | 1.09% | 1.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |