国泰海通稳健添利债券C (022396.jj ) 申	基金经理杨勇朱莹基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模254.22万元 (2026-06-30) 基金净值1.0060元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6295 / 7514)
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国泰海通稳健添利债券C(022396) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-09-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-09-07	2026-09-07	0.013 元	251.26万	3.27万元	1.28%	1.28%
2025-11-17	2025-11-17	0.011 元	533.13万	5.86万元	1.09%	1.09%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。