国泰君安稳健添利债券C
(022396.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模489.93万元 (2025-12-31) 基金净值1.0034元 (2026-03-06) 基金经理杨勇朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.11% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6479 / 7190)
相关基金: 主从基金: 国泰海通稳健添利债券A
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国泰君安稳健添利债券C(022396) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰君安稳健添利债券C.(022396) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰君安稳健添利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.00元489.93万489.59万元--
2025-09-301.01元539.15万533.13万元--
2025-06-301.00元1,736.74万1,729.30万元--
2025-03-311.00元3,865.85万3,873.21万元--
2024-12-311.00元1.58亿1.58亿元--

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