国泰海通稳健添利债券C(022396) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 254.22万 | 251.26万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 395.93万 | 394.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 489.93万 | 489.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 539.15万 | 533.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,736.74万 | 1,729.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 3,865.85万 | 3,873.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.58亿 | 1.58亿元 | -- |