国泰君安稳健添利债券C (022396.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0032元 (2026-03-13) 基金经理杨勇朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.11% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6489 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健添利债券A |
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国泰君安稳健添利债券C(022396) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 国泰海通稳健添利债券 | |
| 基金主代码 | 022395 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-12-24 | |
| 总份额 | 5,557.71万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在风险与收益的匹配方面，力求降低信用风险，并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×95%+沪深300指数收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰海通稳健添利债券A | 国泰海通稳健添利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022395 | 022396 |
| 子基金份额 | 5,068.12万 份 (2025-12-31) | 489.59万 份 (2025-12-31) |