国泰海通稳健添利债券C (022396.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杨勇朱莹基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0118元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.11% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6489 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健添利债券(022395) |
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国泰海通稳健添利债券C(022396) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.15% | 0.09% | 0.49% | 0.32% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.11% |
| 2025 | 0.16% | -0.11% | -0.25% | 0.27% | 0.09% | 0.26% | 0.39% | 0.42% | -0.11% | 0.10% | -0.02% | -0.04% | 1.16% |