国泰海通稳健添利债券C(022396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0060元 | 1.0300元 |
| 2026-10-08 | 1.0055元 | 1.0295元 |
| 2026-09-30 | 1.0052元 | 1.0292元 |
| 2026-09-29 | 1.0065元 | 1.0305元 |
| 2026-09-28 | 1.0050元 | 1.0290元 |
| 2026-09-24 | 1.0056元 | 1.0296元 |
| 2026-09-23 | 1.0046元 | 1.0286元 |
| 2026-09-22 | 1.0048元 | 1.0288元 |
| 2026-09-21 | 1.0046元 | 1.0286元 |
| 2026-09-18 | 1.0036元 | 1.0276元 |
| 2026-09-17 | 1.0033元 | 1.0273元 |
| 2026-09-16 | 1.0033元 | 1.0273元 |
| 2026-09-15 | 1.0030元 | 1.0270元 |
| 2026-09-14 | 1.0029元 | 1.0269元 |
| 2026-09-11 | 1.0025元 | 1.0265元 |
| 2026-09-10 | 1.0027元 | 1.0267元 |
| 2026-09-09 | 1.0029元 | 1.0269元 |
| 2026-09-08 | 1.0030元 | 1.0270元 |
| 2026-09-07 | 1.0028元 | 1.0268元 |
| 2026-09-04 | 1.0153元 | 1.0263元 |
| 2026-09-03 | 1.0152元 | 1.0262元 |
| 2026-09-02 | 1.0145元 | 1.0255元 |
| 2026-09-01 | 1.0150元 | 1.0260元 |
| 2026-08-31 | 1.0140元 | 1.0250元 |
| 2026-08-28 | 1.0139元 | 1.0249元 |
| 2026-08-27 | 1.0139元 | 1.0249元 |
| 2026-08-26 | 1.0140元 | 1.0250元 |
| 2026-08-25 | 1.0141元 | 1.0251元 |
| 2026-08-24 | 1.0141元 | 1.0251元 |
| 2026-08-21 | 1.0137元 | 1.0247元 |
| 2026-08-20 | 1.0139元 | 1.0249元 |
| 2026-08-19 | 1.0139元 | 1.0249元 |
| 2026-08-18 | 1.0142元 | 1.0252元 |
| 2026-08-17 | 1.0138元 | 1.0248元 |
| 2026-08-14 | 1.0135元 | 1.0245元 |
| 2026-08-13 | 1.0134元 | 1.0244元 |
| 2026-08-12 | 1.0133元 | 1.0243元 |
| 2026-08-11 | 1.0136元 | 1.0246元 |
| 2026-08-10 | 1.0137元 | 1.0247元 |
| 2026-08-07 | 1.0135元 | 1.0245元 |
| 2026-08-06 | 1.0135元 | 1.0245元 |
| 2026-08-05 | 1.0136元 | 1.0246元 |
| 2026-08-04 | 1.0135元 | 1.0245元 |
| 2026-08-03 | 1.0135元 | 1.0245元 |
| 2026-07-31 | 1.0134元 | 1.0244元 |
| 2026-07-30 | 1.0133元 | 1.0243元 |
| 2026-07-29 | 1.0132元 | 1.0242元 |
| 2026-07-28 | 1.0129元 | 1.0239元 |
| 2026-07-27 | 1.0132元 | 1.0242元 |
| 2026-07-24 | 1.0129元 | 1.0239元 |