国泰君安稳健添利债券C (022396.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0032元 (2026-03-13) 基金经理杨勇朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.11% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6496 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健添利债券A |
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国泰君安稳健添利债券C(022396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0032元 | 1.0142元 |
| 2026-03-12 | 1.0033元 | 1.0143元 |
| 2026-03-11 | 1.0038元 | 1.0148元 |
| 2026-03-10 | 1.0037元 | 1.0147元 |
| 2026-03-09 | 1.0033元 | 1.0143元 |
| 2026-03-06 | 1.0034元 | 1.0144元 |
| 2026-03-05 | 1.0033元 | 1.0143元 |
| 2026-03-04 | 1.0032元 | 1.0142元 |
| 2026-03-03 | 1.0031元 | 1.0141元 |
| 2026-03-02 | 1.0036元 | 1.0146元 |
| 2026-02-27 | 1.0030元 | 1.0140元 |
| 2026-02-26 | 1.0028元 | 1.0138元 |
| 2026-02-25 | 1.0033元 | 1.0143元 |
| 2026-02-24 | 1.0035元 | 1.0145元 |
| 2026-02-13 | 1.0027元 | 1.0137元 |
| 2026-02-12 | 1.0028元 | 1.0138元 |
| 2026-02-11 | 1.0027元 | 1.0137元 |
| 2026-02-10 | 1.0024元 | 1.0134元 |
| 2026-02-09 | 1.0022元 | 1.0132元 |
| 2026-02-06 | 1.0016元 | 1.0126元 |
| 2026-02-05 | 1.0013元 | 1.0123元 |
| 2026-02-04 | 1.0015元 | 1.0125元 |
| 2026-02-03 | 1.0016元 | 1.0126元 |
| 2026-02-02 | 1.0014元 | 1.0124元 |
| 2026-01-30 | 1.0015元 | 1.0125元 |
| 2026-01-29 | 1.0015元 | 1.0125元 |
| 2026-01-28 | 1.0016元 | 1.0126元 |
| 2026-01-27 | 1.0017元 | 1.0127元 |
| 2026-01-26 | 1.0020元 | 1.0130元 |
| 2026-01-23 | 1.0020元 | 1.0130元 |
| 2026-01-22 | 1.0017元 | 1.0127元 |
| 2026-01-21 | 1.0015元 | 1.0125元 |
| 2026-01-20 | 1.0015元 | 1.0125元 |
| 2026-01-19 | 1.0014元 | 1.0124元 |
| 2026-01-16 | 1.0013元 | 1.0123元 |
| 2026-01-15 | 1.0012元 | 1.0122元 |
| 2026-01-14 | 1.0009元 | 1.0119元 |
| 2026-01-13 | 1.0010元 | 1.0120元 |
| 2026-01-12 | 1.0010元 | 1.0120元 |
| 2026-01-09 | 1.0008元 | 1.0118元 |
| 2026-01-08 | 1.0007元 | 1.0117元 |
| 2026-01-07 | 1.0007元 | 1.0117元 |
| 2026-01-06 | 1.0010元 | 1.0120元 |
| 2026-01-05 | 1.0010元 | 1.0120元 |
| 2025-12-31 | 1.0007元 | 1.0117元 |
| 2025-12-30 | 1.0007元 | 1.0117元 |
| 2025-12-29 | 1.0007元 | 1.0117元 |
| 2025-12-26 | 1.0008元 | 1.0118元 |
| 2025-12-25 | 1.0008元 | 1.0118元 |
| 2025-12-24 | 1.0010元 | 1.0120元 |