国泰海通稳健添利债券C (022396.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杨勇朱莹基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0109元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.11% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6440 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健添利债券(022395) |
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国泰海通稳健添利债券C(022396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0109元 | 1.0219元 |
| 2026-06-09 | 1.0115元 | 1.0225元 |
| 2026-06-08 | 1.0117元 | 1.0227元 |
| 2026-06-05 | 1.0122元 | 1.0232元 |
| 2026-06-04 | 1.0124元 | 1.0234元 |
| 2026-06-03 | 1.0126元 | 1.0236元 |
| 2026-06-02 | 1.0127元 | 1.0237元 |
| 2026-06-01 | 1.0126元 | 1.0236元 |
| 2026-05-29 | 1.0120元 | 1.0230元 |
| 2026-05-28 | 1.0119元 | 1.0229元 |
| 2026-05-27 | 1.0115元 | 1.0225元 |
| 2026-05-26 | 1.0115元 | 1.0225元 |
| 2026-05-25 | 1.0115元 | 1.0225元 |
| 2026-05-22 | 1.0112元 | 1.0222元 |
| 2026-05-21 | 1.0112元 | 1.0222元 |
| 2026-05-20 | 1.0111元 | 1.0221元 |
| 2026-05-19 | 1.0111元 | 1.0221元 |
| 2026-05-18 | 1.0104元 | 1.0214元 |
| 2026-05-15 | 1.0101元 | 1.0211元 |
| 2026-05-14 | 1.0102元 | 1.0212元 |
| 2026-05-13 | 1.0103元 | 1.0213元 |
| 2026-05-12 | 1.0098元 | 1.0208元 |
| 2026-05-11 | 1.0100元 | 1.0210元 |
| 2026-05-08 | 1.0096元 | 1.0206元 |
| 2026-05-07 | 1.0093元 | 1.0203元 |
| 2026-05-06 | 1.0091元 | 1.0201元 |
| 2026-04-30 | 1.0088元 | 1.0198元 |
| 2026-04-29 | 1.0089元 | 1.0199元 |
| 2026-04-28 | 1.0086元 | 1.0196元 |
| 2026-04-27 | 1.0084元 | 1.0194元 |
| 2026-04-24 | 1.0083元 | 1.0193元 |
| 2026-04-23 | 1.0085元 | 1.0195元 |
| 2026-04-22 | 1.0087元 | 1.0197元 |
| 2026-04-21 | 1.0083元 | 1.0193元 |
| 2026-04-20 | 1.0081元 | 1.0191元 |
| 2026-04-17 | 1.0077元 | 1.0187元 |
| 2026-04-16 | 1.0072元 | 1.0182元 |
| 2026-04-15 | 1.0067元 | 1.0177元 |
| 2026-04-14 | 1.0067元 | 1.0177元 |
| 2026-04-13 | 1.0063元 | 1.0173元 |
| 2026-04-10 | 1.0062元 | 1.0172元 |
| 2026-04-09 | 1.0062元 | 1.0172元 |
| 2026-04-08 | 1.0062元 | 1.0172元 |
| 2026-04-07 | 1.0054元 | 1.0164元 |
| 2026-04-03 | 1.0048元 | 1.0158元 |
| 2026-04-02 | 1.0044元 | 1.0154元 |
| 2026-04-01 | 1.0045元 | 1.0155元 |
| 2026-03-31 | 1.0039元 | 1.0149元 |
| 2026-03-30 | 1.0041元 | 1.0151元 |
| 2026-03-27 | 1.0041元 | 1.0151元 |