建信中证A股指数增强发起C(022383) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-08-24 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-08-21 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-08-20 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-08-19 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-08-18 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-08-17 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-08-14 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-08-13 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-08-12 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-08-11 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-08-10 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-08-07 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-08-06 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-08-05 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-08-04 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-08-03 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-31 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-30 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-29 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-28 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-07-27 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-24 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-07-23 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-07-22 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-07-21 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-07-20 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-07-17 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-07-16 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-07-15 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-07-14 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-07-13 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-07-10 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-07-09 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-07-08 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-07-07 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-07-06 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-07-03 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-07-02 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-07-01 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-06-30 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-06-29 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-06-26 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-06-25 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-06-24 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-06-23 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-06-22 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-06-18 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-06-17 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-06-16 | 1.4307元 | 1.4307元 |