建信中证A股指数增强发起C (022383.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3387元 (2026-01-21) 基金经理叶乐天张溢麟管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-13) 成立以来分红再投入年化收益率33.91% (705 / 5587) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证A股指数增强发起A |
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建信中证A股指数增强发起C(022383) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,087.30万 | 92.13% |
| (其中) 股票 | 5,087.30万 | 92.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 430.30万 | 7.79% |
| 3 | 其他资产 | 3.99万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,090.26万 | 55.97% |
| 金融业 | 606.45万 | 10.98% |
| 采矿业 | 324.78万 | 5.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220.82万 | 4.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 199.99万 | 3.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162.02万 | 2.93% |
| 批发和零售业 | 135.02万 | 2.45% |
| 租赁和商务服务业 | 100.13万 | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 92.16万 | 1.67% |
| 房地产业 | 62.62万 | 1.13% |
| 建筑业 | 26.44万 | 0.48% |
| 住宿和餐饮业 | 24.51万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.47万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.26万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.37万 | 0.06% |
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