建信中证A股指数增强发起C (022383.jj ) 中证A股 (月度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天张溢麟基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3768元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-13) 成立以来分红再投入年化收益率30.91% (690 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证A股指数增强发起(022382) |
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建信中证A股指数增强发起C(022383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-06-04 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-06-03 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-06-02 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-06-01 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-29 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-05-28 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-27 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-05-26 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-05-25 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-05-22 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-05-21 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-05-20 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-05-19 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-05-18 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-15 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-05-14 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-13 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-12 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-05-11 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-08 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-05-07 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-05-06 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-30 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-04-29 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-04-28 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-04-27 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-04-24 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-04-23 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-04-22 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-21 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-04-20 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-04-17 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-04-16 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-04-15 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-14 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-04-13 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-10 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-04-09 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-08 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-04-07 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-04-03 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-02 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-04-01 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-03-31 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-30 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-27 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-26 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-03-25 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-03-24 | 1.2374元 | 1.2374元 |