建信中证A股指数增强发起C (022383.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3502元 (2026-01-23) 基金经理叶乐天张溢麟管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-13) 成立以来分红再投入年化收益率35.06% (694 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证A股指数增强发起A |
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建信中证A股指数增强发起C(022383) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 26.73万元 | 0.80% | 3.34万元 | 0.10% |