建信中证A股指数增强发起C(022383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-10-15 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-10-14 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-10-13 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-10-12 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-10-09 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-10-08 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-09-30 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-09-29 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-09-28 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-09-24 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-09-23 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-09-22 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-09-21 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-09-18 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-09-17 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-09-16 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-09-15 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-09-14 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-09-11 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-09-10 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-09-09 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-09-08 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-09-07 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-09-04 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-09-03 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-09-02 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-09-01 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-08-31 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-08-28 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-08-27 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-08-26 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-08-25 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-08-24 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-08-21 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-08-20 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-08-19 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-08-18 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-08-17 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-08-14 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-08-13 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-08-12 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-08-11 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-08-10 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-08-07 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-08-06 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-08-05 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-08-04 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-08-03 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-31 | 1.2453元 | 1.2453元 |