贝莱德沪深300指数增强C (022367.jj ) 沪深300 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申	基金经理王晓京基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模2.61亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2235元 (2026-06-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.29% (1962 / 5966)
相关基金:	主从基金: 贝莱德沪深300指数增强(022366)
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贝莱德沪深300指数增强C(022367) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-31	贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-22	贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-10-28	贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-08-30	贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-07-21	贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-06-27	贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-06-27	贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-06-27	贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-04-22	贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-02-28	贝莱德基金管理有限公司关于聘任贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金基金经理助理的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2024-12-30	贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2024-11-28	贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2024年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-11-28	贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新（2024年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-11-27	贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-11-07	关于贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金增加销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-10-29	贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-10-29	贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-10-29	贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-10-29	贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-10-29	贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-10-29	贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论