贝莱德沪深300指数增强C (022367.jj ) 沪深300 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2104元 (2026-07-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (1857 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德沪深300指数增强(022366) |
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贝莱德沪深300指数增强C(022367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-28 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-27 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-24 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-23 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-22 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-21 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-07-20 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-07-17 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-16 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-15 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-14 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-07-13 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-07-10 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-07-09 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-07-08 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-07-07 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-06 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-07-03 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-07-02 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-01 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-06-30 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-06-29 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-26 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-25 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-24 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-23 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-22 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-06-18 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-17 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-16 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-06-15 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-06-12 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-11 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-10 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-09 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-08 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-05 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-04 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-06-03 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-02 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-01 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-05-29 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-05-28 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-27 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-26 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-05-25 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-05-22 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-05-21 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-20 | 1.2562元 | 1.2562元 |