贝莱德沪深300指数增强C (022367.jj ) 沪深300 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2235元 (2026-06-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.29% (1962 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德沪深300指数增强(022366) |
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贝莱德沪深300指数增强C(022367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-05 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-04 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-06-03 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-02 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-01 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-05-29 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-05-28 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-27 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-26 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-05-25 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-05-22 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-05-21 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-20 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-05-19 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-05-18 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-15 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-05-14 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-13 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-12 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-11 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-08 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-07 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-06 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-30 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-29 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-28 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-27 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-04-24 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-04-23 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-04-22 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-21 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-20 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-17 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-16 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-15 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-14 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-13 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-10 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-09 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-08 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-07 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-03 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-02 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-01 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-31 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-03-30 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-27 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-03-26 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-25 | 1.1807元 | 1.1807元 |