贝莱德沪深300指数增强C
(022367.jj ) 沪深300 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申		基金经理王晓京基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模2.61亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2653元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.58% (1842 / 5993)
相关基金: 主从基金: 贝莱德沪深300指数增强(022366)
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贝莱德沪深300指数增强C(022367) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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贝莱德沪深300指数增强C.(022367) 历史总基金份额和总规模曲线图

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贝莱德沪深300指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.16元2.61亿2.25亿元--
2025-12-311.20元4.01亿3.34亿元--
2025-09-301.20元3.59亿2.98亿元--
2025-06-301.05元2.62亿2.49亿元--
2025-03-311.05元1.67亿1.60亿元--

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