贝莱德沪深300指数增强C (022367.jj ) 沪深300 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2197元 (2026-03-10) 基金经理王晓京管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.79% (1782 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德沪深300指数增强A |
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贝莱德沪深300指数增强C(022367) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 贝莱德沪深300指数增强 | |
| 基金主代码 | 022366 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-11-26 | |
| 总份额 | 6.32亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型基金，通过量化选择股票的投资方法与严格的投资纪律约束，平衡预期收益、风险以及成本，优化管理组合，力争获取超越业绩比较基准的超额收益，追求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金作为指数增强型基金，以跟踪标的指数为主，一般情况下保持各类资产配置的基本稳定，与此同时，在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，在有效控制基金跟踪误差的前提下，对基金资产进行合理配置。 2、股票投资策略 3、债券投资策略 4、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、金融衍生品投资策略 7、参与融资、转融通证券出借业务策略 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 贝莱德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 贝莱德沪深300指数增强A | 贝莱德沪深300指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022366 | 022367 |
| 子基金份额 | 2.98亿 份 (2025-12-31) | 3.34亿 份 (2025-12-31) |