南方皓元短债债券E(022355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1487元 | 1.1787元 |
| 2026-04-23 | 1.1488元 | 1.1788元 |
| 2026-04-22 | 1.1488元 | 1.1788元 |
| 2026-04-21 | 1.1487元 | 1.1787元 |
| 2026-04-20 | 1.1487元 | 1.1787元 |
| 2026-04-17 | 1.1485元 | 1.1785元 |
| 2026-04-16 | 1.1482元 | 1.1782元 |
| 2026-04-15 | 1.1481元 | 1.1781元 |
| 2026-04-14 | 1.1481元 | 1.1781元 |
| 2026-04-13 | 1.1480元 | 1.1780元 |
| 2026-04-10 | 1.1477元 | 1.1777元 |
| 2026-04-09 | 1.1475元 | 1.1775元 |
| 2026-04-08 | 1.1476元 | 1.1776元 |
| 2026-04-07 | 1.1475元 | 1.1775元 |
| 2026-04-03 | 1.1471元 | 1.1771元 |
| 2026-04-02 | 1.1469元 | 1.1769元 |
| 2026-04-01 | 1.1468元 | 1.1768元 |
| 2026-03-31 | 1.1468元 | 1.1768元 |
| 2026-03-30 | 1.1467元 | 1.1767元 |
| 2026-03-27 | 1.1464元 | 1.1764元 |
| 2026-03-26 | 1.1463元 | 1.1763元 |
| 2026-03-25 | 1.1463元 | 1.1763元 |
| 2026-03-24 | 1.1462元 | 1.1762元 |
| 2026-03-23 | 1.1461元 | 1.1761元 |
| 2026-03-20 | 1.1460元 | 1.1760元 |
| 2026-03-19 | 1.1459元 | 1.1759元 |
| 2026-03-18 | 1.1458元 | 1.1758元 |
| 2026-03-17 | 1.1456元 | 1.1756元 |
| 2026-03-16 | 1.1455元 | 1.1755元 |
| 2026-03-13 | 1.1454元 | 1.1754元 |
| 2026-03-12 | 1.1453元 | 1.1753元 |
| 2026-03-11 | 1.1452元 | 1.1752元 |
| 2026-03-10 | 1.1452元 | 1.1752元 |
| 2026-03-09 | 1.1451元 | 1.1751元 |
| 2026-03-06 | 1.1451元 | 1.1751元 |
| 2026-03-05 | 1.1450元 | 1.1750元 |
| 2026-03-04 | 1.1448元 | 1.1748元 |
| 2026-03-03 | 1.1447元 | 1.1747元 |
| 2026-03-02 | 1.1446元 | 1.1746元 |
| 2026-02-27 | 1.1444元 | 1.1744元 |
| 2026-02-26 | 1.1443元 | 1.1743元 |
| 2026-02-25 | 1.1445元 | 1.1745元 |
| 2026-02-24 | 1.1445元 | 1.1745元 |
| 2026-02-13 | 1.1440元 | 1.1740元 |
| 2026-02-12 | 1.1439元 | 1.1739元 |
| 2026-02-11 | 1.1436元 | 1.1736元 |
| 2026-02-10 | 1.1435元 | 1.1735元 |
| 2026-02-09 | 1.1435元 | 1.1735元 |
| 2026-02-06 | 1.1432元 | 1.1732元 |
| 2026-02-05 | 1.1431元 | 1.1731元 |