南方皓元短债债券E (022355.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2024-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1512元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6320 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方皓元短债债券(008122) 、南方皓元短债债券C 、南方皓元短债债券D |
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南方皓元短债债券E(022355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1512元 | 1.1812元 |
| 2026-06-23 | 1.1512元 | 1.1812元 |
| 2026-06-22 | 1.1513元 | 1.1813元 |
| 2026-06-18 | 1.1512元 | 1.1812元 |
| 2026-06-17 | 1.1511元 | 1.1811元 |
| 2026-06-16 | 1.1509元 | 1.1809元 |
| 2026-06-15 | 1.1506元 | 1.1806元 |
| 2026-06-12 | 1.1505元 | 1.1805元 |
| 2026-06-11 | 1.1505元 | 1.1805元 |
| 2026-06-10 | 1.1508元 | 1.1808元 |
| 2026-06-09 | 1.1510元 | 1.1810元 |
| 2026-06-08 | 1.1511元 | 1.1811元 |
| 2026-06-05 | 1.1511元 | 1.1811元 |
| 2026-06-04 | 1.1512元 | 1.1812元 |
| 2026-06-03 | 1.1511元 | 1.1811元 |
| 2026-06-02 | 1.1512元 | 1.1812元 |
| 2026-06-01 | 1.1511元 | 1.1811元 |
| 2026-05-29 | 1.1510元 | 1.1810元 |
| 2026-05-28 | 1.1509元 | 1.1809元 |
| 2026-05-27 | 1.1508元 | 1.1808元 |
| 2026-05-26 | 1.1505元 | 1.1805元 |
| 2026-05-25 | 1.1503元 | 1.1803元 |
| 2026-05-22 | 1.1502元 | 1.1802元 |
| 2026-05-21 | 1.1501元 | 1.1801元 |
| 2026-05-20 | 1.1501元 | 1.1801元 |
| 2026-05-19 | 1.1501元 | 1.1801元 |
| 2026-05-18 | 1.1499元 | 1.1799元 |
| 2026-05-15 | 1.1497元 | 1.1797元 |
| 2026-05-14 | 1.1497元 | 1.1797元 |
| 2026-05-13 | 1.1497元 | 1.1797元 |
| 2026-05-12 | 1.1496元 | 1.1796元 |
| 2026-05-11 | 1.1495元 | 1.1795元 |
| 2026-05-08 | 1.1493元 | 1.1793元 |
| 2026-05-07 | 1.1492元 | 1.1792元 |
| 2026-05-06 | 1.1491元 | 1.1791元 |
| 2026-04-30 | 1.1491元 | 1.1791元 |
| 2026-04-29 | 1.1491元 | 1.1791元 |
| 2026-04-28 | 1.1488元 | 1.1788元 |
| 2026-04-27 | 1.1487元 | 1.1787元 |
| 2026-04-24 | 1.1487元 | 1.1787元 |
| 2026-04-23 | 1.1488元 | 1.1788元 |
| 2026-04-22 | 1.1488元 | 1.1788元 |
| 2026-04-21 | 1.1487元 | 1.1787元 |
| 2026-04-20 | 1.1487元 | 1.1787元 |
| 2026-04-17 | 1.1485元 | 1.1785元 |
| 2026-04-16 | 1.1482元 | 1.1782元 |
| 2026-04-15 | 1.1481元 | 1.1781元 |
| 2026-04-14 | 1.1481元 | 1.1781元 |
| 2026-04-13 | 1.1480元 | 1.1780元 |
| 2026-04-10 | 1.1477元 | 1.1777元 |