南方皓元短债债券E(022355) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 191.17万元 | 0.30% | 31.86万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 191.17万元 | 0.30% | 31.86万元 | 0.05% |
| 2026-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 473.11万元 | 0.30% | 78.85万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 473.11万元 | 0.30% | 78.85万元 | 0.05% |
| 2025-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 256.39万元 | 0.30% | 42.73万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 256.39万元 | 0.30% | 42.73万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 422.56万元 | 0.30% | 70.43万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 422.56万元 | 0.30% | 70.43万元 | 0.05% |
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |