估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
南方皓元短债债券E
(022355.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
刘骥
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-21
总资产规模
124.79万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1487
元
(
2026-04-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.77%
(6161 / 7266)
相关基金:
主从基金:
南方皓元短债债券A
、
南方皓元短债债券C
、
南方皓元短债债券D
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南方皓元短债债券E(022355) - 历史资产组合